Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva

31.12.2019 31.12.2018
A. ANLAGEVERMÖGEN    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 706.406,00 1.079.808,00
     
II. Sachanlagen    
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten 853.223.601,45 850.608.859,86
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten 37.895.958,96 39.757.372,11
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 0,00 0,00
4. Technische Anlagen und Maschinen 270.759,00 300.227,00
5. Betriebs-­ und Geschäftsausstattung 2.129.473,00 2.471.766,00
6. Anlagen im Bau 56.931.084,28 50.304.041,82
7. Bauvorbereitungskosten 1.393.971,92 1.692.324,37
8. Geleistete Anzahlungen 1.348.787,33 84.655,34
  953.193.635,94 945.219.246,50
III. Finanzanlagen    
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 24.009.877,46 24.009.877,46
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 2.500.000,00 8.912.500,00
3. Andere Finanzanlagen 10.845,00 10.845,00
  26.520.722,46 32.933.222,46
Anlagevermögen insgesamt 980.420.764,40 979.232.276,96
     
B. UMLAUFVERMÖGEN    
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte    
1. Bauvorbereitungskosten 14.000,00 140.322,56
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten 2.247.160,11 13.604.398,58
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten 1.575.652,47 1.575.652,47
4. Unfertige Leistungen 17.418.955,08 17.117.085,28
5. Andere Vorräte 90.325,65 84.271,96
6. Geleistete Anzahlungen 0,00 30.914,75
  21.346.093,31 32.552.645,60
     
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen aus Vermietung 659.985,77 969.140,18
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken 1.575.261,36 1.205.288,39
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit 659.152,37 0,00
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 766.198,57 712.279,53
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 50.700.532,55 33.511.540,86
6. Sonstige Vermögensgegenstände 2.581.853,12 3.962.556,70
  56.942.983,74 40.360.805,66
     
III. Flüssige Mittel    
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 6.082.977,52 6.002.435,78
2. Bausparguthaben 812.971,33 692.971,33
  6.895.948,85 6.695.407,11
Umlaufvermögen insgesamt 85.185.025,90 79.608.858,37
     
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN    
I. Geldbeschaffungskosten 23,00 26,00
II. Andere Rechnungsabgrenzungsposten 100.486,45 37.154,30
  100.509,45 37.180,30
     
BILANZSUMME 1.065.706.299,75 1.058.878.315,63

Passiva

31.12.2019 31.12.2018
A. EIGENKAPITAL    
I. Gezeichnetes Kapital 12.143.182,19 12.143.182,19
II. Kapitalrücklage 55.000.789,30 55.000.789,30
III. Gewinnrücklagen    
1. Gesetzliche Rücklage 3.537.800,00 3.537.800,00
2. Bauerneuerungsrücklage 4.090.335,05 4.090.335,05
3. Andere Gewinnrücklagen 251.401.747,18 227.401.747,18
  259.029.882,23 235.029.882,23
     
IV. Bilanzgewinn    
1. Gewinnvortrag 62.307,53 96.953,31
2. Jahresüberschuss 25.481.262,17 28.215.354,22
3. Einstellungen in Rücklagen 12.700.000,00 14.100.000,00
  12.843.569,70 14.212.307,53
Eigenkapital insgesamt 339.017.423,42 316.386.161,25
     
B. RÜCKSTELLUNGEN    
1. Rückstellungen für Pensionen 197.997,00 86.038,00
2. Steuerrückstellungen 74.900,00 390.384,45
3. Rückstellungen für Bauinstandhaltung 2.260.000,00 2.415.000,00
4. Sonstige Rückstellungen 15.571.335,57 14.021.463,73
  18.104.232,57 16.912.886,18
C. VERBINDLICHKEITEN    
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 599.261.140,05 602.441.880,93
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 63.447.380,02 65.325.571,06
3. Erhaltene Anzahlungen 26.937.209,99 42.468.763,15
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung 12.002.808,14 11.871.110,82
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.599.675,20 2.653.628,88
6. Sonstige Verbindlichkeiten 25.625,90 47.534,16
davon aus Steuern 0,00 (21.277,82)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 (813,76)
  705.273.839,30 724.808.489,00
     
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 648.528,42 605.805,54
     
E. PASSIVE LATENTE STEUERN 2.662.276,04 164.973,66
     
BILANZSUMME 1.065.706.299,75 1.058.878.315,63