Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

31.12.2018 31.12.2017
A. ANLAGEVERMÖGEN    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.079.808,00 1.514.889,00
     
II. Sachanlagen    
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten 850.608.859,86 860.635.321,04
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten 39.757.372,11 40.194.437,43
3. Technische Anlagen und Maschinen 300.227,00 285.186,00
4. Betriebs-­ und Geschäftsausstattung 2.471.766,00 2.038.001,00
5. Anlagen im Bau 50.304.041,82 23.148.032,97
6. Bauvorbereitungskosten 1.692.324,37 640.413,71
7. Geleistete Anzahlungen 84.655,34 0,00
  945.219.246,50 926.941.392,15
     
III. Finanzanlagen    
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 24.009.877,46 24.009.877,46
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 8.912.500,00 14.794.777,03
3. Andere Finanzanlagen 10.845,00 10.845,00
  32.933.222,46 38.815.499,49
Anlagevermögen insgesamt 979.232.276,96 967.271.780,64
     
B. UMLAUFVERMÖGEN    
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte    
1. Bauvorbereitungskosten 140.322,56 22.576,03
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten 13.604.398,58 7.692.288,66
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten 1.575.652,47 1.747.145,29
4. Unfertige Leistungen 17.117.085,28 16.294.520,32
5. Andere Vorräte 84.271,96 72.384,86
6. Geleistete Anzahlungen 30.914,75 0,00
  32.552.645,60 25.828.915,16
     
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen aus Vermietung 969.140,18 1.397.465,85
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken 1.205.288,39 1.246.303,95
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit 0,00 3.495,25
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 712.279,53 355,00
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 33.511.540,86 29.913.352,24
6. Sonstige Vermögensgegenstände 3.962.556,70 3.061.481,82
  40.360.805,66 35.622.454,11
     
III. Flüssige Mittel    
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 6.002.435,78 1.735.081,36
2. Bausparguthaben 692.971,33 570.651,65
  6.695.407,11 2.305.733,01
Umlaufvermögen insgesamt 79.608.858,37 63.757.102,28
     
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN    
I. Geldbeschaffungskosten 26,00 26,00
II. Andere Rechnungsabgrenzungsposten 37.154,30 64.225,07
  37.180,30 64.251,07
     
BILANZSUMME 1.058.878.315,63 1.031.093.133,99

Passiva

31.12.2018 31.12.2017
A. ANLAGEVERMÖGEN    
I. Gezeichnetes Kapital 12.143.182,19 12.143.182,19
II. Kapitalrücklage 55.000.789,30 55.000.789,30
III. Gewinnrücklagen    
1. Gesetzliche Rücklage 3.537.800,00 3.537.800,00
2. Bauerneuerungsrücklage 4.090.335,05 4.090.335,05
3. Andere Gewinnrücklagen 227.401.747,18 205.801.747,18
  235.029.882,23 213.429.882,23
     
IV. Bilanzgewinn    
1. Gewinnvortrag 96.953,31 107.791,16
2. Jahresüberschuss 28.215.354,22 20.589.162,15
3. Einstellungen in Rücklagen 14.100.000,00 10.250.000,00
  14.212.307,53 10.446.953,31
Eigenkapital insgesamt 316.386.161,25 291.020.807,03
     
B. RÜCKSTELLUNGEN    
1. Rückstellungen für Pensionen 86.038,00 54.041,00
2. Steuerrückstellungen 390.384,45 9.377.175,00
3. Rückstellungen für Bauinstandhaltung 2.415.000,00 2.510.000,00
4. Sonstige Rückstellungen 14.021.463,73 10.742.972,29
  16.912.886,18 22.684.188,29
C. VERBINDLICHKEITEN    
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 602.441.880,93 617.243.604,41
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 65.325.571,06 58.806.845,21
3. Erhaltene Anzahlungen 42.468.763,15 23.552.886,33
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung 11.871.110,82 11.482.071,43
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit 0,00 13.204,47
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.653.628,88 3.742.905,94
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 1.585.418,75
8. Sonstige Verbindlichkeiten 47.534,16 370.437,58
davon aus Steuern (21.277,82) (352.113,82)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (813,76) (145,61)
  724.808.489,00 716.797.374,12
     
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 605.805,54 590.764,55
     
E. PASSIVE LATENTE STEUERN 164.973,66 0,00
     
BILANZSUMME 1.058.878.315,63 1.031.093.133,99