Konzernbilanz zum 31.12.2019

Aktiva

31.12.2019 31.12.2018
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
901.350,00 1.137.703,00
2. Geschäfts-­ und Firmenwert 0,00 85.811,92
  901.350,00 1.223.514,92
     
II. Sachanlagen    
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten 1.110.596.014,02 1.112.020.550,10
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-­ und anderen Bauten 40.869.868,62 42.910.780,03
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 100.000,00 100.000,00
4. Technische Anlagen und Maschinen 287.063,00 324.539,00
5. Betriebs-­ und Geschäftsausstattung 2.759.936,00 3.046.388,00
6. Anlagen im Bau 68.887.489,82 57.780.265,49
7. Bauvorbereitungskosten 4.043.460,24 3.508.934,63
8. Geleistete Anzahlungen 1.348.787,33 84.655,34
  1.228.892.619,03 1.219.776.112,59
     
III. Finanzanlagen    
1. Andere Finanzanlagen 10.845,00 10.845,00
  10.845,00 10.845,00
Anlagevermögen insgesamt 1.229.804.814,03 1.221.010.472,51
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte    
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 477.750,00 522.224,86
2. Bauvorbereitungskosten 14.000,00 1.331.209,36
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten 9.818.427,89 13.604.195,45
4. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten 1.701.372,56 1.708.986,11
5. Unfertige Leistungen 27.135.501,66 26.951.614,01
6. Andere Vorräte 201.055,89 178.795,71
7. Geleistete Anzahlungen 0,00 30.914,75
  39.348.108,00 44.327.940,25
     
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen aus Vermietung 889.396,14 1.284.631,90
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken 1.684.360,56 1.577.714,71
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit 659.152,37 0,00
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 1.524.110,18 1.104.044,97
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 646.394,61 935.690,27
6. Sonstige Vermögensgegenstände 3.007.595,23 4.317.355,44
  8.411.009,09 9.219.437,29
     
III. Flüssige Mittel    
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 7.495.632,67 6.588.132,72
2. Bausparguthaben 812.971,33 692.971,33
  8.308.604,00 7.281.104,05
Umlaufvermögen insgesamt 56.067.721,09 60.828.481,59
     
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
I. Geldbeschaffungskosten 23,00 26,00
II. Andere Rechnungsabgrenzungsposten 152.359,97 59.510,95
  152.382,97 59.536,95
     
BILANZSUMME 1.286.024.918,09 1.281.898.491,05

Passiva

31.12.2019 31.12.2018
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 12.143.182,19 12.143.182,19
II. Kapitalrücklage 55.000.789,30 55.000.789,30
III. Gewinnrücklagen    
1. Gesetzliche Rücklage 3.537.800,00 3.537.800,00
2. Bauerneuerungsrücklage 4.090.335,05 4.090.335,05
3. Andere Gewinnrücklagen 269.366.685,72 245.366.685,72
  276.994.820,77 252.994.820,77
IV. Konzernbilanzgewinn 2.529.184,78 3.616.975,70
V. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter 3.838.225,50 3.777.225,12
Eigenkapital insgesamt 350.506.202,54 327.532.993,08
     
B. RÜCKSTELLUNGEN    
1. Rückstellungen für Pensionen 937.712,00 960.179,00
2. Steuerrückstellungen 85.677,00 519.680,45
3. Rückstellungen für Bauinstandhaltung 2.260.000,00 2.415.000,00
4. Sonstige Rückstellungen 19.035.946,41 18.413.257,20
  22.319.335,41 22.308.116,65
C. VERBINDLICHKEITEN    
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 767.268.687,82 772.120.704,10
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 78.458.963,98 80.795.158,18
3. Erhaltene Anzahlungen 37.175.617,38 52.760.609,54
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung 18.080.437,28 18.079.394,69
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.941.556,84 4.095.551,65
6. Sonstige Verbindlichkeiten 379.797,85 175.093,89
davon aus Steuern (63.884,37) (60.249,97)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (0,00) (813,76)
  906.305.061,15 928.026.512,05
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 901.491,93 835.069,31
E. PASSIVE LATENTE STEUERN 5.992.827,06 3.195.799,96
     
BILANZSUMME 1.286.024.918,09 1.281.898.491,05