Konzernbilanz zum 31.12.2020

Aktiva

31.12.2020 31.12.2019
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 512.446,00 901.350,00
  512.446,00 901.350,00
     
II. Sachanlagen    
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten 1.110.777.489,13 1.110.596.014,02
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-­ und anderen Bauten 36.827.300,06 40.869.868,62
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 100.000,00 100.000,00
4. Technische Anlagen und Maschinen 246.122,00 287.063,00
5. Betriebs-­ und Geschäftsausstattung 2.923.585,00 2.759.936,00
6. Anlagen im Bau 93.815.009,03 68.887.489,82
7. Bauvorbereitungskosten 1.506.420,03 4.043.460,24
8. Geleistete Anzahlungen 14.411.240,38 1.348.787,33
  1.260.607.165,63 1.228.892.619,03
     
III. Finanzanlagen    
1. Andere Finanzanlagen 10.845,00 10.845,00
  10.845,00 10.845,00
Anlagevermögen insgesamt 1.261.130.456,63 1.229.804.814,03
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte    
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 477.750,00 477.750,00
2. Bauvorbereitungskosten 14.000,00 14.000,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten 15.834.510,67 9.818.427,89
4. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten 5.188.974,30 1.701.372,56
5. Unfertige Leistungen 28.535.607,04 27.135.501,66
6. Andere Vorräte 136.808,04 201.055,89
  50.187.650,05 39.348.108,00
     
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen aus Vermietung 599.783,44 889.396,14
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken 1.426.037,82 1.684.360,56
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit 19.383,14 659.152,37
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 471.658,10 1.524.110,18
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 175.245,22 646.394,61
6. Sonstige Vermögensgegenstände 3.032.280,57 3.007.595,23
  5.724.388,29 8.411.009,09
     
III. Flüssige Mittel    
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 3.201.208,52 7.495.632,67
2. Bausparguthaben 938.913,09 812.971,33
  4.140.121,61 8.308.604,00
Umlaufvermögen insgesamt 60.052.159,95 56.067.721,09
     
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
I. Geldbeschaffungskosten 23,00 23,00
II. Andere Rechnungsabgrenzungsposten 69.221,08 152.359,97
  69.244,08 152.382,97
     
BILANZSUMME 1.321.251.860,66 1.286.024.918,09

Passiva

31.12.2020 31.12.2019
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 12.143.182,19 12.143.182,19
II. Kapitalrücklage 55.000.789,30 55.000.789,30
III. Gewinnrücklagen    
1. Gesetzliche Rücklage 3.537.800,00 3.537.800,00
2. Bauerneuerungsrücklage 4.090.335,05 4.090.335,05
3. Andere Gewinnrücklagen 292.366.685,72 269.366.685,72
  299.994.820,77 276.994.820,77
IV. Konzernbilanzgewinn 4.386.835,96 2.529.184,78
V. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter 3.921.306,84 3.838.225,00
Eigenkapital insgesamt 375.446.935,06 350.506.202,54
     
B. RÜCKSTELLUNGEN    
1. Rückstellungen für Pensionen 829.812,00 937.712,00
2. Steuerrückstellungen 79.345,00 85.677,00
3. Rückstellungen für Bauinstandhaltung 2.215.000,00 2.260.000,00
4. Sonstige Rückstellungen 9.926.784,80 19.035.946,41
  13.050.941,80 22.319.335,41
C. VERBINDLICHKEITEN    
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 783.429.696,13 767.268.687,82
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 73.993.576,91 78.458.963,98
3. Erhaltene Anzahlungen 37.247.580,09 37.175.617,38
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung 18.845.995,63 18.080.437,28
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.653.676,46 4.941.556,84
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4.373.497,31 0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten 157.966,31 379.797,85
davon aus Steuern (0,00) (63.884,37)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (29,64) (0,00)
  920.701.988,71 906.305.061,15
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 924.052,77 901.491,93
E. PASSIVE LATENTE STEUERN 11.127.942,32 5.992.827,06
     
BILANZSUMME 1.321.251.860,66 1.286.024.918,09