Konzernkapitalflussrechnung

T€ 2020 2019
Jahresüberschuss 27.935,0 25.967,5
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 24.814,6 24.272,6
Andere aktivierte Eigenleistungen ­-538,4 ­-160,0
Abnahme langfristiger Rückstellungen ­-152,9 ­­-177,5
Abschreibungen auf (Miet­-)Forderungen 815,3 ­­721,3
Abschreibungen auf Geldbeschaffungskosten 103,5 ­­0,0
Zahlungsunwirksame Tilgungszuschüsse -­117,2 ­­-­117,2
Wertberichtigung auf Gegenstände des Anlagevermögens 2.146,8 0,0
Zahlungsunwirksame Aufwendungen (latente Steuern) 5.135,1 2.797,0
Cashflow nach DVFA/SG 60.141,8 53.303,7
     
Abnahme (Vj.: Zunahme) der kurzfristigen Rückstellungen -9.109,1 622,6
Verlust (Vj.: Gewinn) aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 114,0 -0,8
Zunahme (Vj.: Abnahme) Grundstücke des Umlaufvermögens -­9.503,7 5.155,1
Abnahme (Vj.: Zunahme) kurzfristiger Aktiva 735,8 -1.564,9
Zunahme (Vj.: Abnahme) kurzfristiger Passiva 2.477,6 -14.624,9
Saldo zahlungswirksame Zinsaufwendungen/­-erträge 15.630,9 15.888,4
Ertragsteueraufwand 5.444,2 8.009,6
Ertragsteuerzahlungen -5.547,6 -6.942,5
Abnahme Grundstücke des Anlagevermögens 5.921,5 5.110,4
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 66.305,4 64.956,7
     
Auszahlung für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -172,5 -370,5
Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 43,6 14,8
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -63.913,5 -38.405,5
Erhaltene Zinsen 16,4 6,5
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -64.026,0 -38.754,7
     
Einzahlungen aus der Valutierung von Darlehen 75.429,0 40.328,5
Auszahlung aus planmäßigen Tilgungen -16.226,9 -16.227,4
Auszahlungen aus außerplanmäßigen Tilgungen -53.990,6 -31.940,5
Einzahlungen aus Baukostenzuschüssen 258,2 744,7
Auszahlungen für den Aufbau von Bausparguthaben -125,9 -120,0
Gezahlte Zinsen -15.647,3 -15.894,9
Auszahlungen für Dividenden -2.994,3 -2.994,3
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -13.297,8 -26.103,9
     
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds -11.018,4 98,1
Finanzmittelfonds zum 01.01. -15.241,9 -15.340,0
Finanzmittelfonds zum 31.12. -26.260,3 -15.241,9
darin enthalten: jederzeit fällige Bankverbindlichkeiten 29.461,5 22.737,5