Konzernkapitalflussrechnung

T€ 2018 2017
Jahresüberschuss 23.867,3 23.646,6
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 24.246,4 25.284,9
Andere aktivierte Eigenleistungen ­-204,0 ­-231,9
Abnahme langfristiger Rückstellungen ­-66,8 ­­-341,4
Abschreibungen auf (Miet­-)Forderungen 644,5 ­­483,6
Wertaufholungen Anlagevermögen -8.009,6 ­­0,0
Zahlungsunwirksame Tilgungszuschüsse -­117,2 ­­-­117,2
Zahlungsunwirksame Aufwendungen (latente Steuern) 4.672,4 923,1
Cashflow nach DVFA/SG 45.033,0 49.647,7
     
Zunahme der kurzfristigen Rückstellungen 4.002,1 224,3
Gewinn (Vj.: Verlust) aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -­5,4 19,1
Zunahme (Vj.: Abnahme) Grundstücke des Umlaufvermögens -­6.510,0 17.407,6
Zunahme kurzfristiger Aktiva -­1.047,9 -4.027,6
Zunahme (Vj.: Abnahme) kurzfristiger Passiva 18.850,8 -22.276,0
Saldo zahlungswirksame Zinsaufwendungen/­-erträge 18.982,5 18.966,0
Ertragsteueraufwand 4.410,1 8.031,5
Ertragsteuerzahlungen -17.524,6 -2.866,6
Abnahme Grundstücke des Anlagevermögens 6.779,4 6.592,3
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 72.970,0 71.718,3
     
Auszahlung für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -92,9 -331,3
Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 19,9 13,2
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -42.068,4 -27.923,8
Erhaltene Zinsen 26,7 18,8
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -42.114,7 -28.223,1
     
Einzahlungen aus der Valutierung von Darlehen 54.371,7 42.833,0
Auszahlung aus planmäßigen Tilgungen -16.161,8 -15.096,7
Auszahlungen aus außerplanmäßigen Tilgungen -39.313,3 -55.246,3
Einzahlungen aus Baukostenzuschüssen 975,6 0,0
Gezahlte Zinsen -19.009,2 -18.984,8
Auszahlungen für Dividenden -2.987,8 -2.987,8
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -22.124,8 -49.482,6
     
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 8.730,5 -5.987,4
Finanzmittelfonds zum 01.01. -24.070,5 -18.083,1
Finanzmittelfonds zum 31.12. -15.340,0 -24.070,5
darin enthalten: jederzeit fällige Bankverbindlichkeiten 21.928,1 28.503,8