Konzernbilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

31.12.2018 31.12.2017
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.137.703,00 1.591.757,00
2. Geschäfts-­ und Firmenwert 85.811,92 429.059,52
  1.223.514,92 2.020.816,52
     
II. Sachanlagen    
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten 1.112.020.550,10 1.121.378.366,48
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-­ und anderen Bauten 42.910.780,03 43.527.343,50
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 100.000,00 100.000,00
4. Technische Anlagen und Maschinen 324.539,00 315.949,00
5. Betriebs-­ und Geschäftsausstattung 3.046.388,00 2.795.292,00
6. Anlagen im Bau 57.780.265,49 30.886.450,50
7. Bauvorbereitungskosten 3.508.934,63 2.241.676,41
8. Geleistete Anzahlungen 84.655,34 0,00
  1.219.776.112,59 1.201.245.077,89
     
III. Finanzanlagen    
1. Beteiligungen 0,00 1,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00
3. Andere Finanzanlagen 10.845,00 10.845,00
  10.845,00 10.846,00
Anlagevermögen insgesamt 1.221.010.472,51 1.203.276.740,41
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte    
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 522.224,86 854.564,58
2. Bauvorbereitungskosten 1.331.209,36 218.315,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten 13.604.195,45 7.692.085,53
4. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten 1.708.986,11 1.891.603,77
5. Unfertige Leistungen 26.951.614,01 25.908.374,70
6. Andere Vorräte 178.795,71 177.505,23
7. Geleistete Anzahlungen 30.914,75 0,00
  44.327.940,25 36.742.448,81
     
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen aus Vermietung 1.284.631,90 1.773.898,73
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken 1.577.714,71 2.016.560,97
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit 0,00 4.536,38
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 1.104.044,97 71.741,21
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 935.690,27 1.845.329,76
6. Sonstige Vermögensgegenstände 4.317.355,44 3.699.052,08
  9.219.437,29 9.411.119,13
     
III. Flüssige Mittel    
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 6.588.132,72 4.433.251,89
2. Bausparguthaben 692.971,33 570.651,65
  7.281.104,05 5.003.903,54
Umlaufvermögen insgesamt 60.828.481,59 51.157.471,48
     
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
I. Geldbeschaffungskosten 26,00 26,00
II. Andere Rechnungsabgrenzungsposten 59.510,95 105.049,44
  59.536,95 105.075,44
     
D. AKTIVE LATENTE STEUERN 0,00 1.476.561,45
     
BILANZSUMME 1.281.898.491,05 1.256.015.848,78

Passiva

31.12.2018 31.12.2017
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 12.143.182,19 12.143.182,19
II. Kapitalrücklage 55.000.789,30 55.000.789,30
III. Gewinnrücklagen    
1. Gesetzliche Rücklage 3.537.800,00 3.537.800,00
2. Bauerneuerungsrücklage 4.090.335,05 4.090.335,05
3. Andere Gewinnrücklagen 245.366.685,72 223.766.685,72
  252.994.820,77 231.394.820,77
IV. Konzernbilanzgewinn 3.616.975,70 4.387.980,03
V. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter 3.777.225,12 3.726.681,80
Eigenkapital insgesamt 327.532.993,08 306.653.454,09
     
B. RÜCKSTELLUNGEN    
1. Rückstellungen für Pensionen 960.179,00 932.028,00
2. Steuerrückstellungen 519.680,45 10.965.482,00
3. Rückstellungen für Bauinstandhaltung 2.415.000,00 2.510.000,00
4. Sonstige Rückstellungen 18.413.257,20 14.940.864,24
  22.308.116,65 29.348.374,24
C. VERBINDLICHKEITEN    
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 772.120.704,10 787.333.440,76
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 80.795.158,18 74.764.818,28
3. Erhaltene Anzahlungen 52.760.609,54 34.019.525,34
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung 18.079.394,69 17.652.859,18
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit 0,00 13.204,47
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.095.551,65 4.949.859,03
7. Sonstige Verbindlichkeiten 175.093,89 526.737,16
davon aus Steuern (60.249,97) (415.391,48)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (813,76) (3.657,71)
  928.026.512,05 919.260.444,22
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 835.069,31 753.576,23
E. PASSIVE LATENTE STEUERN 3.195.799,96 0,00
     
BILANZSUMME 1.281.898.491,05 1.256.015.848,78